04.11.2019

Depotupdate

 

Die Performance und die erhaltenen Dividenden beziehen sich auf das jeweilige Kaufdatum des Wertpapiers  
 Wertpapiere Anzahl

Bestand

in Euro

Performance inkl.

Dividende

erhaltene

netto

Dividenden

1 3M               3,923  603,12 +2,71%  2,15
2 Altria  5,115  207,15  -14,28%  4,07
3 AT&T  31,246  1091,44  +25,74%  27,22
4 Bank of Nova Scotia 24,000 1242,20 +13,86% 11,03
5 BMW 1,000 71,06 +13,80% 15,44
6 Chevron Corporation 1,337 138,52 -12,66% 0,00
7 Cisco Systems 12,020 505,87 +9,30% 6,50
8 Coca Cola 14,927 723,80 +22,90% 9,36
9 Diageo 6,765 246,36 -3,00% 1,83
10 Fastenal 18,219 603,61 +12,01% 2,40
11 Fielmann 32,000 2222,40 +27,36 209,68
12 ING Groep N.V. 96,767 1002,31 +5,95% 26,84
13 iShares JP Morgan USD EM Bonds 54,488 5530,58 +5,67% 205,18
14 iShares NASDAQ 100 26,000 1859,52 +86,97%           34,86
15 Johnson & Johnson 32,726 3866,87 -0,10% 103,71
16 JP Morgan Chase 5,843 674,36 +11,69% 4,58
17 Lam Research 11,00 2741,20 +60,52% 18,74
18 Mastercard 0,834 209,27 +14,46% 0,15
19 National Grid 87,074 909,93 +4,65% 26,88
20 Pepsico 5,651 698,05 +2,51% 1,84
21 Philip Morris International 8,524 629,09 +0,88% 14,47
22 Reckitt Benckiser 16,973 1162,29 -8,12% 28,19
23 Rio Tinto 12,411 609,98 +22,18% 34,18
24 Ross Stores 6,181 614,17 +30,19% 2,10
25 Royal Dutch Shell A 26,550 702,92 -7,70% 15,89
26 Saputo Inc 41,000 1062,31 -0,76% 3,54
27 Stag Industrial 135,00 3773,25 +45,92% 374,34
28 Unilever NV 4,766 249,45 +10,00% 2,07
29 Visa 1,122 182,61 +10,32% 0,20
30 Volkswagen 5,000 889,60 +8,02% 73,51
31 Walgreens Boots Alliance 3,577 185,26 +3,03% 0,91
32 Waste Management 15,000 1492,65 +51,58% 47,91
33 Wells Fargo 26,727 1254,55 -7,55% 28,62
Σ Wert all Wertpapiere 37.955,75

Gesamtperformance

+68,10%

1.338,39 
+68,10% ist mein True Time-Weighted Rate of Return, der interne Zinsfuß (IZF), also die Nettoverzingsung meines eingezahlten Kapitals liegt bei +9,80%.

Untenstehend alle Wertpapiere die auf meiner "Abschussliste" stehen. Ich beabsichtige diese Wertpapiere nach und nach zu verkaufen. Deshalb habe ich mir die Arbeit leichter gemacht und die Tabelle ohne die Spalten "Performance inkl. Dividende" und "erhaltene netto Dividende" weitergeführt. (Stand Wertpapier Abschussliste 05.11.2019)

Wertpapier Anzahl Bestand in Euro
1 Acatis Gane Value Event 22,31 6111,14
2 Allianz Ezroland Equity Growth A 2,00 425,64
3 Carmignac Patrimoine Income 15,00 1169,85
4 Deka DaxPlus Maimum Dividend 13,80  891,74 
5 DWS Concept Kaldemorgen 36,70  5351,91 
6 Fidelity European Growth Fund A 386,21 6144,55
7 Fidelity Global Dividend Fund 180,00  3408,30 
8 Flossbach von Storch Multiple Opportunities R 21,85  5768,76 
9 iShares Euro Dividend 16,09  357,40 
10 iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage 9,06  678,57 
11 iShares STOXX Global Select Dividend 100 62,68  1785,99 
12 iShares Asia Pacific 24,33  596,87 
13 iShares MSCI World UCITS ETF 17,57  760,86 
14 iShares Developed Markets Property Yield 30,76  788,86 
15 iShares Emerging Markets Dividend 33,04  623,30 
16 JP Morgan Global Income Fund 20,00  2705,40 
17 Nordea 1 Stabel Rethrn Fund 314,19  4785,12 
18 M&G Global High Yield Bond 175,00  1945,95 
19 M&G Income Allocation Fund 117,53  1140,99 
20 ODDO BHF Polaris Flexible DRW 73,82  5456,37 
21 SPDR S&P Global Divdend Aristocrats 37,54 1174,88
22 Threadneedle (Lux) European Select 1E 529,40  6161,64 
23 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 2340,00  2396,39 
Σ Wert aller Wertpapiere auf Abschussliste 60.630,48 
Σ Wert aller Wertpapiere 98.586,23 
Am 04.11.2019 habe ich den AMUNDI PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH, 2,00 Stück gewinnbringend für insgesamt 562,52 Euro (nach Steuern) verkauft. In der Tabelle vom 15.06.2019 habe ich den ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats übersehen, deshalb betrug der Wert all meiner Wertpapiere zu diesem Zeitpunkt ca. 84875,00 Euro. Die Steigerung all meiner Depotwerte beträgt ca. 13.711,23 Euro.

Gewinn und Verlust meines Depots inkl. Dividenden (ohne Wertpapiere von Abschussliste)

15.06.2019

Depotupdate

Ein Leser meines Blogs hat mich darauf hingewiesen, dass die Darstellung meines Depots nicht so das Gelbe vom Ei ist, und hat damit natürlich vollkommen recht. Deswegen habe ich mir überlegt in regelmäßigen Abständen den Bestand meines gesamten Depots tabellarisch upzudaten.

Dabei unterscheide ich zwischen den Wertpapieren die ich beabsichtige langfristig zu behalten, und solche die auf der "Abschussliste" stehen:

Stand 15.06.2019

Die Performance und die erhaltenen Dividenden beziehen sich auf das jeweilige Kaufdatum des Wertpapiers
  Wertpapiere Anzahl                  Bestand in Euro Performance inkl. Dividende erhaltene netto Dividenden

1

 3m           0,69       102,37 +2,37 %                   0,00

2

 Altria           2,08         94,38 -5,28%                   0,32

3

 AT&T

        23,45       674,08 +2,81%

                17,49

4

BMW

          1,00         62,47 +0,04%                 15,44

5

Cisco Systems

          6,64

      324,71

+26,66%

                  1,56

6

Coca Cola

          9,61       439,63 +15,05%                   2,50

7

Diageo

          1,94         74,38 +3,13%                    0,00

8

Fastenal

          8,22       237,20 -0,64%                   0,68

9

Fielmann

        32,00

   2.041,60

+13,58%                164,92

10

ING Groep

        45,76       449,36 -1,00%                 13,55

11

iShares JP Morgan USD EM Bonds

        42,79    4.211,51 +0,88%               131,49

12

iShares NASDAQ 100

        26,00    1.689,22 +69,47%                 31,76

13

Johnson & Johnson

        27,79    3.477,97 +5,43%                 81,99

14

JP Morgan Chase

          0,99         96,57 -3,43%                   0,00

15

Lam Research

        11,00    1.705,00 -1,21%                   0,00

16

Mastercard

          0,34         78,31 +7,96%                   0,03

17

National Grid

        57,75       544,04 -7,81%                   5,14

18

Philip Morris

          3,64       251,08 -7,12%                   1,82

19

Reckitt Benckiser

        12,47       906,11 -2,87%                 15,75

20

Rio Tinto

          7,31       396,57 +31,48%                 16,21

21

Ross Stores

          3,63       327,23 +19,79%                   0,37

22

Royal Dutch Shell A

        16,22       458,46 -3,13%                   3,60

23

Stag Industrial

      135,00    3.721,28 +41,07%               313,34

24

Unilever 

          2,48       135,60 +15,44%                   0,89

25

Visa

          0,35         52,33 +4,93%                   0,07

26

Volkswagen

          5,00       705,20 -14,37%                 73,51

27

Walgreens Boots Alliance

          1,07         50,47 -3,25%                    0,18

28

Waste Management

        15,00    1.529,10  +53,92%                 36,25

30

Wells Fargo

        20,74       829,05 -21,83%                  19,54

Σ

Wert aller Wertpapiere

 25.665,28

Gesamtperformance

 +56,46

              948,40

Untenstehend alle Wertpapiere die auf meiner "Abschussliste" stehen. Ich beabsichtige diese Wertpapiere nach und nach zu verkaufen. Deshalb habe ich mir die Arbeit leichter gemacht und die Tabelle ohne die Spalten "Performance inkl. Dividende" und "erhaltene netto Dividende" weitergeführt.

  Wertpapiere Anzahl Bestand in Euro
 1  Acatis Gane Value Event         22,31                                                                           5.854,80
2 AMUNDI PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH           2,00                                                                              525,60
3 Allianz Euroland Equity Growth A           2,00                                                                              410,72
4 Carmignac Patriomoine Income         15,00                                                                           1.158,75
5 Deka DaxPlus Maximum Dividend         13,80                                                                              906,78
6 DWS Concept Kaldemorgen         36,70                                                                           5.132,41
7 Fidelity European Growth Fund A       382,58                                                                           6.025,69
8 Fidelity Global Dividend Fund       180,00                                                                           3.258,00
9 Flossbach von Storch Multiple Opportunities R       314,19                                                                           5.498,06
10 iShares Euro Dividend         16,09                                                                              330,21
11 iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage           9,06                                                                              684,18
12 iShares STOXX Global Select Dividend 100         61,73                                                                           1.694,52
13 iShares Asia Pacific Dividend         24,33                                                                              573,27
14 iShares MSCI World UCITS ETF         17,57                                                                              710,09
15 iShares Developed Markets Property Yield         30,76                                                                              744,72
16 iShares Emerging Markets Dividend         33,04                                                                              624,75
17 JP Morgan Global Income Fund         20,00                                                                           2.678,80
18 Nordea 1 Stable Return Fund       314,19                                                                           4.712,85
19 M&G Global High Yield Bond       175,00                                                                           1.950,38
20 M&G Income Allocation Fund       117,53                                                                           1.081,26
21 ODDO BHF Polaris Flexible DRW         73,64                                                                           5.461,00
22 Threadneedle (Lux) European Select 1E       529,40                                                                           5.886,93
23 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund   2.340,00                                                                           2.433,60
Σ Wert aller Wertpapiere auf Abschussliste                                                                        58.040,37
Σ Wert aller Wertpapiere                                                                        83.705,65

Gewinn und Verlust meines Depots inkl. Dividenden (ohne Wertpapiere von Abschussliste)

25.03.2019

Mein Depot

Wie ich im Bereich "über mich" angeschnitten habe, ist mein Depot zur Zeit ein ziemliches Durcheinander.

Im Grunde habe ich auch nicht nur ein Depot, sondern es sind deren 4!

Für die Gesamtbetrachtung meiner Wertpapiere ist dies allerdings unerheblich, deswegen betrachte ich es als ein einziges, großes Depot. 

Ich werde im Rahmen des Umbaus meines Depots, sicherlich auch die Anzahl der Depots von 4 auf 2 bis 1 reduzieren.

Doch genug der Worte, hier nun die Auflistung all meiner Wertpapiere, sortiert von Groß nach Klein, Stand 25.03.2019)

  1. Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR), LU0048578792, 382,583739 Stück im Wert von 5.914,74 Euro
  2. ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A, DE000A0X7541, 22,309932 Stück im Wert von 5.760,20 Euro
  3. Threadneedle (Lux) European Select 1E, LU1868839181, 529,400616 Stück im Wert von 5.474,00 Euro
  4. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R, LU0323578657, 21,848892 Stück im Wert von 5.443,65 Euro
  5. ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR, LU0319572730, 73,638087 Stück im Wert von 5.271,01 Euro
  6. DWS Concept Kaldemorgen LD, LU0599946976, 36,704650 Stück im Wert von 5.109,29 Euro
  7. Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR, LU0255639139, 313,330890 Stück im Wert von 4.693,70 Euro

    (In die ersten 7 Positionen habe ich jeweils 5000, 00 Euro investiert und leider mit einen Ausgabeaufschlag in Höhe von ca. 5% gekauft)

  8. iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF, IE00B2NPKV68, 36,695 Stück im Wert von 3.526,39 Euro
  9. STAGINDUTRIAL INC. DL-,01, US85254J1025, 135,00 Stück im Wert von 3.397,95 Euro 
  10. Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR, LU0731782404 , 180,00 Stück im Wert von 3133,80 Euro
  11. JOHNSON & JOHNSON, US4781601046, 24,90931 Stück im Wert von 3001,57 Euro 
  12. JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR, LU0395794307, 20,00 Stück im Wert von 2.669,40 Euro
  13.  Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend 1EP EUR Inc, LU1829335030, 2340,00 Stück im Wert von 2.363,40 Euro
  14. M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund A, LU1670726741, 175,00 Stück im Wert von 1949,36 Euro
  15. Fielmann, DE0005772206, 32,00 Stück im Wert von 1.908,80 Euro
  16. iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE), DE000A0F5UH1, 61,731 Stück im Wert von 1.673,53 Euro
  17. iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE), DE000A0F5UF5,  26,00 Stück im Wert von 1.637,22 Euro
  18. WASTE MANAGEMENT INC., US94106L1098, 15,00 Stück im Wert von 1.353,90 Euro
  19. Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR, LU1163533422, 15,00 Stück im Wert von 1152,00 Euro
  20. SPDR® S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF, IE00B9CQXS71, 37,542 Stück im Wert von 1.093,79 Euro
  21. M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund A EUR Inc, 117,53 Stück im Wert von 1078,56 Euro
  22. Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF, 13,7997 Stück im Wert von 915,75 Euro
  23. iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist), IE00B1FZS350, 30,755 Stück im Wert von 731,81 Euro
  24. WELLS FARGO & COMPANY, US9497461015, 17,03315 Stück im Wert von 725,44 Euro
  25. VOLKSWAGEN AG VZ, DE0007664039, 5,00 Stück im Wert von 699,40 Euro
  26. iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist), IE00B0M62Q58, 17,568 Stück im Wert von 689,80 Euro
  27. iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), DE000A0H08H3, 9,057 Stück im Wert von 637,27 Euro
  28. iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist), IE00B652H904, 33,042 Stück im Wert von 635,72 Euro
  29. iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist), IE00B14X4T88, 24,327 Stück im Wert von 565,12 Euro
  30. NATIONAL GRID PLC, GB00BDR05C01, 51,9899 Stück im Wert von 540,07 Euro
  31. Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth A ND, LU0353248106, 2,00 Stück im Wert von 501,76 Euro
  32. Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth A EUR, LU0256839944, 2,00 Stück im Wert von 396,62 Euro
  33. iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist), IE00B0M62S72, 16,088 Stück im Wert von 340,10 Euro
  34. COCA-COLA CO, US1912161007, 7,23119 Stück im Wert von 293,01 Euro
  35. ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A', GB00B03MLX29, 10,22382 Stück im Wert von 284,99 Euro
  36. RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10, GB0007188757, 4,39645 Stück im Wert von 219,21 Euro
  37. CISCO SYSTEMS INC, US17275R1023, 3,57068 Stück im Wert von 165,72 Euro
  38. ROSS STORES INC, US7782961038, 1,8803 Stück im Wert von 148,17 Euro
  39. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC, US7181721090, 1,81762 Stück im Wert von 145,17 Euro
  40. UNILEVER N.V., NL0000009355, 1,53388 Stück im Wert von 77,98 Euro
  41. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, DE0005190003, 1,00 Stück im Wert von 69,20 Euro
  42. FASTENAL COMPANY, US3119001044, 1,05742 Stück im Wert von 57,57 Euro
  43. ALTRIA GROUP INC., US02209S1033, 0,53013 Stück im Wert von 26,14 Euro

Somit komme ich auf insgesamt 73472,28 Euro verteilt auf 43 unterschiedliche Wertpapiere! Wie bereits erwähnt ist das ein ziemliches Durcheinander und ich werde genug damit zu tun haben diesem Durcheinander eine Struktur, meiner derzeitigen Strategie entsprechend, zu geben. 

Ich werde mich von vielen dieser Wertpapiere trennen, langfristig behalten möchte ich tatsächlich nur folgende Wertpapiere: 

  1. iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
  2. STAGINDUTRIAL INC. DL-,01
  3. JOHNSON & JOHNSON
  4. Fielmann
  5. iShares NASDAQ-100® UCITS ETF
  6. WASTE MANAGEMENT INC
  7. WELLS FARGO & COMPANY
  8. VOLKSWAGEN AG VZ (bin mir da nicht so sicher)
  9. NATIONAL GRID PLC
  10. COCA-COLA CO
  11. ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'
  12. RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10
  13. CISCO SYSTEMS INC
  14. ROSS STORES INC
  15. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
  16. UNILEVER N.V.
  17. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
  18. FASTENAL COMPANY
  19. ALTRIA GROUP INC.

Es werden noch ein paar Aktien und evtl. ETFs hinzukommen, insgesamt sollte aber die Gesamtanzahl der Einzelpositionen nicht mehr als 30 - 35 Einzelposition betragen. 

Zur besseren Übersicht und Auswertung meiner Wertpapiere verwende ich das hervorragende und kostenlose Programm "Portfolio Performance". Es bedarf gerade am Anfang einiger Einarbeitung in das Programm, danach ich es allerdings sehr einfach und unkompliziert die Veränderungen im Depot einzupflegen. Aus diesem Grund habe ich nur die Positionen, die ich langfristig behalten möchte, in Portfolio Performance eingetragen. Sie werden auf meinen Blog eine Vielzahl von Screenshots sehen, von denen stammen die meisten aus dem Programm Portfolio Performance.