Monatsabschluss März 2019

Dividenden und Ausschüttungen seit 2014:

Der Wert aller Ausschüttungen 2019 beträgt Ende März 106,52 Euro.

Dies ist nun also mein erster Blogeintrag als Autor überhaupt!

Ich möchte einmal im Monat eine Übersicht über die Entwicklung meines Depots, die Zu- und Abgänge und natürlich die erhaltenen Dividenden geben.

Anzumerken ist hierbei, dass ich dies nur für die Wertpapier mache, die ich langfristig behalten werde. Wertpapiere die ich hierbei nicht genannt werden, stehen auf meiner Abschussliste. Die Details dazu habe ich im Bereich "Depot" genannt. 

Genug der Vorrede!

Ich habe im März 2019 53,73 Euro netto an Dividenden erhalten. Mein Freistellungsauftrag von 801 Euro ist noch nicht aufgebraucht.

Die Zahlungen kamen von:

1. Wells Fargo, 01.03.2019, 4,92 Euro
2. Johnson & Johnson, 12.03.2019, 16,16 Euro
3. iShares NASDA- 100 UCITS, 15.03. 2019, 1,76 Euro
4. Stag Industrial, 15.03.2019, 12,01 Euro
5. Unilever CVA, 20.03.2019, 0,18 Euro
6. Waste Management, 22.03.2019, 5,77 Euro
7. Royal Dutch Shell A, 25.03.2019, 2,91 Euro
8. iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF, 27.03.2019, 10,02 Euro

Gekauft habe ich im März (davon alle im Sparplan) folgende Wertpapiere: 

Jeweils am Anfang eines Monats bespare ich z.Z.:

1. Johnson & Johnson, 120,00 Euro
2. Wells Fargo, 53,50 Euro
3. AT&T, 51,25 Euro 
4. National Grid, 56,94 Euro
5. Royal Dutch Shell A, 56,94 Euro
6. Rio Tinto, 51,25 Euro
7. Cisco Systems, 50,00 Euro
8. Ross Stores, 50,00 Euro
9. Altria, 25,00 Euro
10. Fastenal, 60,00 Euro
11. Mastercard, 25,00 Euro (ab April 2019)

Jeweils am 15. eines Monats bespare ich z.Z.:

1. Reckitt Benckiser, 65,00 Euro
2. Coca Cola, 51,25 Euro
3. Unilever, 25,00 Euro
4. ING Groep, 100,00 Euro
5. Diageo, 36,65 Euro (ab April 2019)
6. Philip Morris, 70,00 Euro
7. Visa, 25,00 Euro (ab April 2019)
8. iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF, 300,00 Euro

Also in Summe 1186,13 Euro, ab April 2019 1272,78 Euro

Grafisch dargestellt sieht mein Portfolio so aus (Gesamtwert ohne Verrechnungskonto 20218,46 Euro): 

Diageo, Mastercard und Visa sind erst seit April 2019 in meinen Sparplänen enthalten und sind daher auf dem Screenshot nicht enthalten.

Depotentwicklung

Das Depot ist im Vergleich zu Ende Februar um 3,77% bzw. 1391,00 Euro im Plus. Insgesamt ist das Depot 2266,68 Euro im Plus. Der März 2019 war aus Investoren Sicht für mich also sehr positiv.

Die Gesamtperformance in Zahlen seit der ersten Buchung:

Seit der ersten Buchung sieht die Performance grafisch dargestellt so aus: (zu beachten ist, dass der Graph gerade am Anfang stark verzerrt ist, da ich in der Anfangszeit nur sehr wenige Wertpapiere besaß und diese bei kleinen Kursveränderungen die Gesamtperformance des Depots stark beeinflusst haben)

Hier noch ein Blick auf die Sektorallokation des Depots:

Anleihen: 17,69%; Immobilien: 17,53%; Gesundheitsversorgung: 15,26%; zyklische Konsumgüter: 14,29 %; IT: 9,06%; Industrie: 7,14%; Nichtzyklische Konsumgüter: 6,62%; Finanzwesen: 5,11%; Telekommunikation: 2,47%; Versorger: 2,28%; Energie: 1,41%; Materialien: 1,13%

Würde man den Bereich Anleihen außer Acht lassen, und sich nur auf die Aktien & Aktien-ETF - Allokation konzentrieren, so hat das Depot folgende Allokation:

Immobilien: 21,29%; Gesundheitsversorgung: 18,55%; zyklische Konsumgüter: 17,36%; IT: 11,01%; Industrie: 8,67%; Nichtzyklische Konsumgüter: 8,04%; Finanzwesen: 6,21%; Telekommunikation: 3,00%; Versorger: 2,77; Energie: 1,72%; Materialien: 1,38%

Planungen für April 2019

Im Moment habe ich nur vor meine Sparpläne zu bedienen.

Alle Screenshots sind dem hervorragenden, von mir empfohlenen und kostenlosen Programm Portfolio Performance entnommen.